"8月31日，大成MSCI价值100ETF联接C（007783）的累计净值为1.1996，最新单位净值为1.1996，净值增长率下跌0.27%，最新估值为1.2028。该基金自成立以来收益19.96%，今年以来下降8.39%，近一年下降5.77%。该基金的托管费为0.1元，销售服务费为0.1元，直销申购最小购买金额为1元。请注意，这些数据仅供参考，并不构成投资建议。据此操作，风险自担。"