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9月9日申万菱信安鑫优选混合C累计净值为4470元,基金有什么投资组合?

admin 理财 2024-05-04 10:45 157
9月9日申万菱信安鑫优选混合C累计净值为4470元,基金有什么投资组合?

申万菱信安鑫优选混合C基金在2022年第二季度的市场表现如何呢?让我们来详细了解一下。

首先,该基金在2021年第二季度的利润盈利达到了1288.83万元,本期净收益盈利为555.94万元,加权平均基金份额本期利润盈利为0.05元,期末单位基金资产净值为1.33元。

在2022年第二季度的基金行业配置上,申万菱信安鑫优选混合C的表现又如何呢?数据显示,其前三行业配置分别为制造业(占比23.87%),水利、环境和公共设施管理业(占比0.71%),信息传输、软件和信息技术服务业(占比0.62%)。这三个行业的配置比例分别比同类平均水平低了22.15%、高0.37%和低2.18%。

在2022年第二季度的基金资产配置上,申万菱信安鑫优选混合C的具体情况是,股票占净比25.27%,债券占净比85.12%,现金占净比0.86%。

至于债券持仓情况,该基金在2022年第二季度持有中证15(占比5.59%),持仓市值为3111.46万;持有油气01(占比5.53%),持仓市值为3080.33万;持有远东三(占比5.51%),持仓市值为3070.19万。

最后,我要强调的是,本文选取的数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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