基金理财第55课：基金价格计算

买基金时，你是不知道价格的开放式基金采用“未知价”交易原则，货基除外。

基金的申购、赎回价格，以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

即T日15：00点前申购的基金，实际的成交价是该基金T日的份额净值。这

个净值要收市后才会计算出来，一般是T日20点左右通过官网公布.你在T日15：00点前的申购、赎回、转换等交易，当时是查不到T日的基金净值的。能查到的最新净值，是该基金T-1日的份额净值，并非是你T日的实际成交价。